2021年度国有三门峡市陕州区
甘山林场部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 国有三门峡市陕州区甘山林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国有三门峡市陕州区甘山林场概况
一、部门职责
根据陕政办﹝2010﹞40号文件，国有三门峡市陕州区甘山林场主要职责是负责培育和保护森林资源，提高森林质量，改善生态环境；合理开发利用森林资源及其他资源；兴办林场产业；负责林区天然林保护工程项目的实施；负责林区的森林管护和森林防火工作；负责森林经营方的编制与实施工作；负责甘山公园的资源调查、总体规划、项目建设；负责甘山公园总体规划的实施，开发建设，招商引资项目的管理工作，负责甘山公园对外旅游宣传工作；依照有关法规，加强景区职能管理，做好景区治安保卫工作，维护景区游览秩。
二、机构设置
从决算单位构成看，国有三门峡市陕州区甘山林场部门决算为本级决算，无二级机构，所属事业单位决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。
国有三门峡市陕州区甘山林场内设办公室、人事财务股、规划建设股、森林资源管理股、生产技术股、经营管理股、森林资源管理办公室。
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明
2021年度本年收入为1300.08 万元、上年结转和结余270.01万元，支出为1507.47万，年末结转和结余62.62万元。与上年度相比，收入减少 1740.98万元、下降74.37 %，支出减少了770.96万元，下降37.78%。主要原因是：1、文化旅游体育与传媒支出减少，2、农林水支出减少，3、其他收入减少。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计1300.08 万元，其中：财政拨款收入1300.08 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1507.47 万元，其中：基本支出892.91万元，占68.68 %；项目支出614.56 万元，占47.27 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1300.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少770.96万元，下降37.23 %。主要原因是：1、文化旅游体育与传媒支出减少，2、农林水支出减少，3、其他收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出:1300.08万元，占支出合计的86.2 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少770.96万元，下降37.23%。主要原因是：1、文化旅游体育与传媒支出减少，2、农林水支出减少，3、其他收入减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1300.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.59万元，占5.28 %；卫生健康支出30.31 万元，占2.33 %；住房保障支出 62.51万元，占4.81 %；文化旅游体育与传媒支出4.22万元，占0.32%；节能环保支出157.62万元，占12.12%；城乡社区支出3.38万元，占0.26%；农林水支出973.45万元，占74.88%；
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.19万元，支出决算为1300.08万元，完成年初预算的136.96 %。编制年初预算时仅纳入区级资金，而其他林业支出大多数使用上级资金以及年初结转结余资金导致决算与年初预算存在差异。
1、2070199，文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），年初预算为0万元，支出决算数为4.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金，不包括上级资金。
2、2080502，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为7.46万元，支出决算数为11.66 万元，完成年初预算的156 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年我单位新增退休职工6名。
3、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），年初预算为75.04 万元，支出决算数为56.92 万元，完成年初预算的75.85 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休职工增加，养老保险缴费减少。
4、2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为33.86 万元，支出决算数为30.31 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休职工增加，医疗保险缴费减少。
5、2110501，节能环保（类）能源节约利用（款）森林管护（项），年初预算为0 万元，支出决算数为23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金，此项资金为上级资金。
6、2111001，节能环保（类）能源节约利用(款)能源节约利用（项），年初预算为0 万元，支出决算数为134.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金不包括上级资金。
7、2120399，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（类），年初预算为 0万元，支出决算数为3.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金不包括上级资金。
8、2130201，农林水支出（类）农业和草原（款）行政运行（项）年初预算为472.75万元，支出决算数为 472.75万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致的主要原因是：支出按照预算列支。
9、2130202，农林水支出（类）农业和草原（款）一般行政管理事务（项），年初预算为94.43万元，支出决算数为94.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：支出按照预算列支。
10、2130203，农林水支出（类）农业和草原（款）机关服务（项），年初预算为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：支出按照预算列支。
11、2130205，农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算为0 万元，支出决算数为291.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制年初预算时仅纳入区级资金不包括上级资金。
12、2130207，农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算为20 万元，支出决算数为20 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致的主要原因是：支出按照预算列支。
13、2130210，农林水支出（类）农业和草原（款）自然保护区等管理（项），年初预算为24.95 万元，支出决算数为 24.95万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致的主要原因是：支出按照预算列支。
14、2130235，农林水支出（类）农业和草原（款）国家公园（项），年初预算为70 万元，支出决算数为70 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致的主要原因是：支出按照预算列支。
15、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为56.28 万元，支出决算数为62.51 万元，完成年初预算的111.07 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7月份职工缴费基数提高，公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出685.52 万元。与上年度相比，减少159.06 万元，下降18.83 %，主要原因：1、津贴补贴支出减少，2、其他商品和服务支出减少。
人员经费623.37 万元，主要包括：30101基本工资241.32 万元、30102津贴补贴35.73万元、30103奖金27.56万元、30107绩效工资134.97万元、30108机关事业单位基本养老保险66.25万元、30109职业年金12.84万元、30110职工基本医疗保险30.31万元、30112其他社会保障缴费0.21万元、30113住房公积金62.51万元、30302退休费4.8万元、30305生活补助6.87万元。
公用经费62.15 万元，主要包括：30201办公费24.01 万元、30202印刷费1.41 万元、30203咨询费5.5万元、30206电费4.45万元、邮电费、30213维修（护）费0.48万元、30226劳务费11.37万元、30229福利费1.28万元、30231公务用车运行维护费4.36万元、31002办公设备购置8.84万元、31099其他资本性支出0.46万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为4.85万元，完成预算的162%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：林场加强防火巡逻；根据区政府下达的雷霆行动文件精神，我单位因矿口整治、巡逻封动工作出动车次较多；单位因招商引资工作出动车辆较多，以上原因导致我单位2021年公务用车运行费增加较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，完成预算的242.5%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。其中：
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出4.85万元。
公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为 4.85万元，完成年初预算的242.5 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:林场加强防火巡逻；根据区政府下达的雷霆行动文件精神，我单位因矿口整治、巡逻封洞工作出动车次较多；单位因招商引资工作出动车辆较多。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.97 万元，增加68.4 %,主要原因是林场加强防火巡逻；根据区政府下达的雷霆行动文件精神，我单位因矿口整治、巡逻封洞工作出动车次较多；单位因招商引资工作出动车辆较多致使公务用车运行费增加较多。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出4.85 万元。主要用于林场防火、雷霆行动整治矿口、巡逻封洞、招商引资。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出0万元。
公务接待费年初预算为1 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施控制压缩“三公”经费支出。公务接待费支出决算比上年度减少1.08 万元，下降100 %,主要原因是：我单位切实采取措施控制压缩“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照区绩效管理的要求，对预算项目全面开展绩效管理工作，
1、绩效评价目的、对象、范围：提高森林抚育合格率、2021年中央和省级所要求的的森林抚育面积，对冬季取暖项目实施情况、资金到位、使用支出、效益评价等进行全面自查分析。
2、绩效评价依据：按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）等相关规定。
3、评价指标体系：数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标。
评价方法及实施：森林抚育项目根据省林业厅绩效管理评价规定进行验收评定，冬季取暖项目由甘山林场成立工作小组，由分管副场长任组长，财务科、生产技术科负责人为为成员，对本项目实施情况、资金到位、使用支出、效益评价等进行全面自查分析。
（三）项目绩效自评结果。
1、自评结果
2021年我单位完成了中央和省级财政补贴森林资源培育-森林抚育项目、冬季取暖两个项目的绩效自评，森林抚育实施面积为6301亩，经省林业厅验收，任务完成较好，任务核实合格率100%；冬季取暖项目已按照作业设计完成各项施工任务，各项指标均已完成。完成度达到100%，项目任务完成质量较好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。
因为本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以基金公示表无数据，为空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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