2021年度
陕州区财政局部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 陕州区局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陕州区财政局概况
一、部门职责
根据陕政办（2010）34号文件规定，本部门主要职责是： 拟定全区财政税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行区与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。
三、机构设置
三门峡市陕州区财政局内设机构14个，包 括：办公室、综合股、人事股、预算股、国库股、行政政法股、社保股、经建股、教科文股、农财股、预算绩效股、企业财务股、信息中心、会计股.
从决算单位构成看，三门峡市陕州区财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位包括：
1.陕州区财政局本级
2、三门峡市陕州区基层财政服务中心
第二部分
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
Z05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xlsx
Z06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表).xlsx
F07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表.xlsx
Z08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算表总体情况说明2021年度收、支总计均为 3453.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1838.16万元，下降34 %。主要原因是人员费用减少和农林水支出减少。
二、收入决算表情况说明
2021年度收入合计3453.37 万元，其中：财政拨款收入3453.37万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
1、2010601，行政运行，其中财政拨款收入1244.82万元，占36%；
2、2010602，一般行政管理事务，其中财政拨款收入831.64万元，占24%；
3、2010699，其他财政事务支出，其中财政拨款收入54.10万元，占2%；
4、2080501，行政单位离退休，其中财政拨款收入62.09 万元，占2%；
5、2080502，事业单位离退休，其中财政拨款收入13.60 万元，占0.4%；
6、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中财政拨款收入121.18万元，占3.5%；
7、2080801，死亡抚恤，其中财政拨款收入4.89万元，占0.2%；
8、2101101，行政单位医疗，其中财政拨款收入 65.77万元，占2%；
9、2120804，农村基础设施建设支出，其中财政拨款收入 270万元，占7.8%；
10、2130399，其他水利支出，其中财政拨款收入1万元，占0.02%；
11、2130599，其他扶贫支出，其中财政拨款收入26.60万元，占0.08%；
12、2130707，农村综合改革示范试点补助，其中财政拨款收入633万元，占18%；
13、2210201，住房公积金，其中财政拨款收入124.68 万元，占4%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3453.37 万元，其中：基本支出 1691.13万元，占49 %；项目支出 1762.24万元，占51 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
1、2010601，行政运行，其中基本支出 1244.82万元，占36 %；
2、2010602，一般行政管理事务，项目支出 831.64万元，占比24 %；
3、2010699，其他财政事务支出，其中基本支出 54.1万元，占2%；
4、2080501，行政单位离退休，其中基本支出62.09 万元，占2%；
5、2080502，事业单位退休，其中基本支出13.6万元，占0.4%；
6、2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中基本支出121.18万元，占3.5%；
7、2080801，死亡抚恤，其中基本支出4.89万元，占0.2%；
8、2101101，行政单位医疗，其中基本支出 65.77万元，占2%；
9、2120804，农村基础设施建设支出，其中项目支出 270万元，占7.8%；
10、2130399，其他水利支出，其中项目支出1万元，占0.02%；
11、2130599，其他扶贫支出，其中项目支出26.60万元，占0.08%；
12、2130707，农村综合改革示范试点补助，其中项目支出633万元，占18%；
13、2210201，住房公积金，其中基本支出124.68 万元，占4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为3453.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1838.16万元，下降34 %。主要原因是人员费用减少和农林水支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3183.37 万元，占支出合计的92 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1871.16万元，下降37%。主要原因是主要原因是人员费用减少和农林水支出减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3183.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出201.76 万元，占6%；卫生健康支出 65.77万元，占2 %；住房保障支出 124.68万元，占4 %；一般公共服务支出2130.56万元，占67%； 农林水支出660.60万元，占21%；
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2805.52万元，支出决算为 3183.37万元，完成年初预算的1.13 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员费用预算调整，二是农林水预算调整。其中：
1、2010601，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 1544.55 万元，支出决算数为 1244.82万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用减少。
2、2010602，一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 189.71万元，支出决算数为 885.74万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务增加。
3、2010699，一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 54.10万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他财政事务支出增加。
4、2080501，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为87.94万元，支出决算数为62.09万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休费减少。
5、2080502，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 14.9万元，支出决算数为 13.60万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少 。
6、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为 153.44万元，支出决算数为 121.18万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休减少 。
7、2080801，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0万元，支出决算数为4.89万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员发生 。
8、2101101，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为64.94万元，支出决算数为65.77万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗增加 。
9、2130399，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为 0万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利支出增加 。
10、2130599，农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0万元，支出决算数为26.6万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他扶贫支出增加 。
11、2130707，农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），年初预算为 633万元，支出决算数为633万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村综合改革示范试点补助减少 。
12、2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为117.04万元，支出决算数为 124.68万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1691.13 万元。与上年度相比，减少215.28 万元，下降3 %，主要原因：工资福利减少。其中：
人员经费 1603.12万元，主要包括：30101基本工资426.81 万元、30102津贴补贴392.65 万元、30103奖金180.47万元、30107绩效工资13.14万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费121.44万元、30109职业年金缴费16.97万元、30110职工基本医疗保险缴费65.79万元、30112其他社会保障缴费46.98万元、30113住房公积金194.26万元、30199其他工资福利支出64.47万元、30101离休费18万元、30302退休费11.74万元、30304抚恤金4.89万元、30305生活补助40.10万元、30309奖励金0.34万元、30399其他对个人和家庭的补助支出5.03万元等；
公用经费88.01万元，主要包括：30201办公费 10.94万元、30202印刷费 0.92万元、30204手续费0.01万元、30205水费0.02万元、30206电费0.56万元、30207邮电费0.67万元、30211差旅费0.58万元、30213维修（护）费0.93万元、30226劳务费3.90万元、30227委托业务费53.05万元、30228工会经费1.05万元、30229福利费2.01万元、30299其他商品和服务支出12.18万元、31002办公设备购置1.19万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，完成预算的99%，占99%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的1%，占1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出 0万元。
公务用车购置及运行费年初预算为2.70 万元，支出决算为 2.69万元，完成年初预算的99 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.01万元，下降1 %,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：
①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
②公务用车运行支出 2.69万元。主要用于公务用车运行维护。2021年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出 0.02万元。
公务接待费年初预算为 0.3万元，支出决算为0.02 万元，完成年初预算的0.06 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少。公务接待费支出决算比上年度减少 0.17万元，下降 %,主要原因是公务接待减少。
其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.02万元。主要用于人员接待。2021年共接待国内来访团组 1个、来宾 2人1次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照区绩效管理的要求，认真开展绩效管理工作，对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出均完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2021年各项支出均进行了绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益等，自评结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。主要用于农村基础设施建设支出。与上年度相比，增加33万元，增长14%。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为88.01万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的100%。2020年度机关运行经费为37.60万元，增长率134%。增长的主要原因是机关运行费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额20.03万元，其中：政府采购货物支出20.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
本单位没有其他重要事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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